lunedì 14 settembre 2020

Money management trading: quello che devi sapere e applicare, salva il tuo capitale

Occorre sempre sapere, nella gestione del denaro, quanto posso perdere e quanto posso guadagnare da questa operazione, sono le prime cose che devi chiederti e poi impostare sul broker con il quale operi. 

- Non investire più del 2% 3% del tuo intero capitale, se ho un capitale di trading da 10.000 € rimanendo sul 2% investirò per ogni operazione non più di 200 € , questo lo calcoli e imposti con la size sul broker, attenzione quello che imposti con il size si riflette anche sul valore dello stop loss

- Calcola il rischio/beneficio di almeno 1:2  1:3  1:4 , se per esempio ho uno stop loss da 50€ il rendimento o beneficio ( take profit ) deve essere almeno di 100 € si rimaniamo su 1:2, ovviamente sul grafico e tecnicamente sono cose che deve interpretare il trader  

Esempio:

Il mio conto di trading e di 1000 €

il 2% sono 20 €

entro in posizione e:

imposterò una size di 5 € per punto

ho uno stop fisso minimo obbligatorio da 2 punti 10 € 

imposto per maggiore sicurezza altri 2 punti 10 €

valore stop loss 20 €

il rendimento che mi aspetto e di 1:3   60 €

se vado in stop perdo 20 € se vado in profitto guadagno 60 €

Altri piccoli consigli:

- quando vai in perdita non cercare di recuperare subito e con fretta, trova un'altra occasione di trading ponderata e giustificata da una strategia, non cercare di rifarti subito sullo stesso trade andato male, questo può comportare un'entrata in posizione con un rischio/rendimento sballato e azzardato

- cerca di capire quale time frame si adatta meglio alle tue esigenze e stile di trading, molti trader esperti affermano che il minimo time per ottenere un trading profittevole sia almeno il 4 ore, questa considerazione e in parte giusta, più salite con il time frame più eliminerete il rumore di fondo quindi falsi segnali, ma può considerarsi una regola ? assolutamente no, io opero su time di 30 minuti 1 ora e in base alle mie strategie di trading mi trovo benissimo, quindi entra in gioco la tua sensibilità personale come trader in relazione alle tue strategie, tu decidi e tu determini ( i falsi segnali arrivano anche su time a 4 ore )

- bisognerebbe avere più di una strategia, basandosi su un unica strategia le opportunità diventano limitate e si hanno poche possibilità di creare profitto, quindi bisognerebbe disporre di almeno 3 strategie in modo tale da cogliere il maggior numero di possibili trade, meglio ancora se questo gruppo di strategie si basano su concetti simili e affini tra loro, in questo modo avrai un quadro unico e completo di quello che stai facendo, con determinazione sarai più consapevole  

- la volatilità e una cosa buona, ma più che inseguire la volatilità segui il trend 

- imposta stop loss sempre e se non metterai il take profit devi comunque avere un'idea di quanto possa essere il tuo potenziale profitto analizzando quelli che sono stati i movimenti di prezzo sul grafico

- scegli fra le strategie forex più utilizzate e testate da grandi trader ( io parlo di forex perchè e sui cambi valuta che faccio trading )

- e importante capire e sapere la correlazione valuta , questo per non aprire posizioni su due sottostanti diversi ma che puntano nella stessa direzione, magari perdente, e utile invece per diversificare entrare in posizione su due sottostanti con correlazione negativa, significa che se un cambio valuta cresce l'altro scende, in questo modo almeno uno dei due investimenti potrebbe centrare il massimo del profitto auspicabile 

Mi piace immaginare e immaginarmi come un soldato, perchè quando fai trading vai in guerra, e questa guerra o lotta e tra compratori e venditori, chi vincerà? 

Vincerà chi possiede moderazione, fare tantissime operazioni non porta in profitto, farne meno e meglio studiate e ponderate ti permetterà di sopravvivere, e con il tempo psicologicamente diventerai disciplinato e vincente, non esistono colpi di fortuna, esiste la tattica.

Concludo dicendo che l'esempio riportato più in alto con i calcoli in cifre di gestione del denaro e il mio stile di money management, questo per dire che esiste una grande letteratura sull'argomento, e spesso ognuno interpreta in base al proprio piano di trading, quindi se pensate che ci siano errori o meglio si possono apportare modifiche più coerenti ... per tutti i commenti sono aperti!

Al prossimo post ! Buon Trading !

giovedì 10 settembre 2020

Strategia trend following con segnale inizio Trend

Fare trading inseguendo e cavalcando il trend in atto può essere un'ottima strategia di trading, ricordate la frase " il trend e tuo amico ", e assolutamente vero, con il giusto supporto tecnico da parte degli indicatori non serve poi altro che individuare un trend a salire o un trend a scendere.

Quindi la strategia di trend following, seguire il trend, comporta l'individuazione di un sottostante che già si trova in una fase di trend, quello che faremo noi come trader e di investire seguendo la direzione del trend fino all'esaurimento dello stesso.

Quello che secondo me ci viene in aiuto e l'indicatore ADX ,  Average Directional Index, questo indicatore ci segnala quando il trend che stiamo osservando, qualunque esso sia, possiede una grande forza, o al contrario la forza e debole, più la linea dell'adx sale verso l'alto più il trend e in forza., occorre fare attenzione con questo indicatore, molto spesso osservando con poca attenzione si può confondere il movimento della linea dell'adx con l'andamento del prezzo del mercato, niente di più sbagliato, potremmo, per esempio trovarci in un trend a scendere con la linea dell'adx che punta e forma un "claster" verso l'alto, questo indicherebbe una grande forza del trend a scendere

Ovviamente nella strategia di trend following non possono mancare le medie mobili, io quando il trend e già in atto, ne utilizzo due, medie mobili semplice, applicate alla chiusura, una da 10 periodi e una da 24 periodi, nell'immagine che a breve vedremo, quella a 10 periodi e rossa che segue molto da vicino il prezzo, quella a 24 periodi e gialla più distaccata dal prezzo da considerare se toccata come punto di una possibile inversione e stop loss.

Attenzione, la media a 24 periodi rappresenta più un supporto se ci troviamo in un trend a salire, e rappresenta una resistenza se ci troviamo in un trend a scendere, solo la violazione con candele molto ampie e un trend che si posiziona su un diverso livello di prezzo da quello predominante, quindi inverte, ne indica la fuoriuscita dal trade.  

- Vediamo la prima immagine dove abbiamo da seguire un trend a salire e successivamente un trend a scendere

( CLICCA L'IMMAGINE PER INGRANDIRLA )

Come possiamo vedere nell'immagine nel trend a salire ho segnato con due cerchi bianchi i momenti di maggiore forza, il momento in cui io sarei entrato in posizione e il cerchietto con la freccia che indica il prezzo, quella sarebbe stata la mia entrata a rialzo a mercato. Il primo cerchietto indica una forza nascente a salire mentre appunto il prezzo sale, confermato anche dalle medie mobili utilizzate spesso come supporto.

Esaurito il trend a salire comincia un trend a scendere, il primo cerchietto con la freccia che indica il prezzo sarebbe stata la mia entrata a mercato, ma se fate attenzione proprio in quel punto c'è stata una breve risalita del prezzo ben respinta dalla media gialla a 24 periodi, ovviamente vedendo una candela verde avrei atteso il rimbalzo a scendere sulla media gialla. Il secondo cerchietto bianco indica una continuazione di forza a scendere, anche se per un periodo il prezzo si e soffermato su uno specifico livello prima di tornare a scendere con decisione., la fase a ribasso e stata meno armoniosa e più indecisa.

Ora vedremo due immagini, una di un trend nascente a salire, e vedremo da dove inizia, una di un trend a scendere, e vedremo da dove inizia, questo per darvi un'idea di analisi più ampia, in modo tale che possiate attendere il verificarsi di una forte direzionalità di trend prima ancora che questa cominci, in pratica siete in anticipo, quando gli eventi si verificheranno potrete poi applicare la vostra strategia di trend following. Abbiamo in aggiunta una media mobile a 100 periodi, di colore bianco, che ci aiuta ad eliminare il rumore di fondo confermando un dato evento.

- Prima immagine di un trend nascente a rialzo ( segnale inizio trend )

( CLICCA L'IMMAGINE PER INGRANDIRLA )

Come possiamo vedere abbiamo la formazione di un trading range , quindi una lotta tra compratori e venditori, questo viene confermato anche dalla media bianca a 100 periodi, questa si interseca nel mezzo delle altre due medie mobili e del prezzo, anzichè tenersi lontano dal rumore di fondo, questo vuol dire che tutte le forze sono concentrate in un'unico punto, qualcosa di esplosivo sta per accadere, un breakout, ed il breakout arriva, a rialzo, in parte confermato anche da un falso breakout a rialzo contenuto nel trading range.

Appena avvenuto il breakout a rialzo avremmo aggiunto la nostra ADX investendo e applicando la nostra strategia di trend following.

- Seconda immagine di un trend nascente a ribasso ( segnale inizio trend )

( CLICCA L'IMMAGINE PER INGRANDIRLA )

Anche in questo caso abbiamo un trading range, la media bianca a 100 periodi e all'interno, arriva lo "scoppio" del breakout a ribasso, avremmo seguito il trend con l'aggiunta dell'ADX, ancora una volta  c'è stato un falso breakout a ribasso all'interno del trading range, che ripeto non prevede la direzione futura del prezzo dopo la rottura, ma indica chi e più "forzuto" in un determinato periodo e forse predominerà anche in futuro.

La strategia di trend following può essere applicata su di un trend già in atto, o possiamo attendere un trend, quindi abbiamo il segnale che un trend stà per realizzarsi, più opportunità da valutare abbiamo meglio e, concludo dicendo che i falsi breakout individuati nelle ultime due immagini non prevedono la futura direzionalità, e la forte rottura a rialzo o a ribasso finale che ci indica il trend, probabile, da seguire.

Buon trading a tutti! .. per qualsiasi domanda nei commenti :-)

domenica 6 settembre 2020

Trading range significato e Strategia ( con indicatori )

Trading range vuol dire letteralmente " gamma di negoziazione " ,  quindi uno spazio orizzontale dove il prezzo si muove con svariati cross tra un supporto e una resistenza. Spesso il trading range viene associato come opportunità di trading con la strategia breakout, ma secondo la mia opinione ( e credo non solo la mia ) lo stesso trading range offre opportunità di investimento, prima che appunto il supporto o la resistenza vengano con forza trapassati con un break out.

L'occasione di poter far trading tra un supporto e una resistenza e assolutamente valida e importante, il prezzo forma dei cross che salgono e scendono andando a testare sempre i medesimi livelli di prezzo, quando un supporto viene toccato il prezzo viene spinto verso l'alto, quando una resistenza viene toccata il prezzo viene respinto verso il basso, questa figura, il trading range e facilmente riconoscibile, ci si trova di fronte ad un vero e proprio canale, dove il trader coglierà le opportunità di trading sia se vuole investire a ribasso sia se vuole investire a rialzo.

Il primo segnale che dobbiamo cogliere, non arriva da un indicatore o da un oscillatore, la conferma per poter dire di avere delle opportunità di trading arriva da una nostra valutazione del grafico, per prima cosa assicuriamoci che per almeno due volte i minimi ed i massimi abbiano testato i medesimi livelli di prezzo, quindi siamo di fronte alla nascita di un trading range, dove appunto il prezzo si muoverà con andamento laterale, il secondo fattore molto importante e capire quando e in che momento ha iniziato a svilupparsi il canale

Quando un trading range e riconoscibile come tale ?

Al culmine di un forte trend a rialzo se si sviluppa poi un trading range siamo di fronte ad un area di distribuzione, se invece abbiamo la formazione di un trading range dopo un trend a scendere prolungato siamo di fronte ad un'area di accumulazione.

Ecco i nostri Segnali di Trading più importanti

Se dopo un forte e repentino rialzo si sviluppa un canale in cui oscilla il prezzo, se dopo un forte ribasso si sviluppa un canale in cui oscilla il prezzo, siamo di fronte alla nostra opportunità di trading, sappiamo che si e sviluppato un trading range, con due diverse definizioni di sviluppo, che noi possiamo tradare per cogliere i nostri profitti.

- Adesso vi mostro un'immagine stilizzata di un trading range


Occorre aggiungere che un buon canale nel quale andare a tradare deve essere ampio, per darci l'opportunità di macinare il maggior numero di pip possibile, i cross devono essere il più possibile armonici e simili tra loro, quindi il prezzo deve salire e scendere con un certo senso di parità tra venditori e compratori, i supporti e resistenze devono essere rispettati, anche con qualche fuoriuscita temporanea ma con un rientro del prezzo nel canale decisa e repentina.  

Quanto durerà l'oscillazione tra questi due livelli di prezzo e impossibile saperlo, quello che può essere determinato con una certa "sicurezza" e che prima o poi ci sarà un breakout, di cui o accennato all'inizio del post, quindi una forte rottura dei prezzi a rialzo o a ribasso, strategia e opportunità di trading anch'essa, seguite il link a inizio post " strategia breakout " e ne saprete di più.

- Vediamo un'esempio di trading range dopo un forte trend a rialzo con indicatore MACD  


Per prima cosa notiamo guardando il grafico sul prezzo da sinistra il forte trend a salire, al culmine di questo inizia a formarsi il trading range, osservando il prezzo mentre oscilla nel canale possiamo notare l'istogramma del macd che tende a scendere pur trovandosi nella parte superiore della sua linea mediana, questo ci segnalava che i migliori trade sarebbero state posizioni aperte a vendere, quindi ogni volta che il prezzo avrebbe toccato o si sarebbe avvicinato alla resistenza, noi avremmo dovuto tradare a ribasso. Ma il macd non sempre da segnali chiari come in questo caso, ricordiamoci che si tratta di un indicatore di ritardo.
In ultimo vorrei farvi notare nella parte alta destra dell'immagine dove o segnato con un cerchietto bianco, li il prezzo a sforato la resistenza ma con una candela rossa molto più ampia della precedente verde il prezzo e tornato a scendere, ottima opportunità di trading. 

- Vi mostro una seconda immagine dove il MACD e inefficace ma il prezzo si muove molto bene


In questo caso volevo farvi notare due cose, il macd non da segnali operativi come nel caso precedente, semplicemente segue il prezzo, come si muovono i prezzi di conseguenza così fa l'indicatore, ma c'è una seconda cosa molto importante, l'ampiezza del canale e ottima, si possono aprire posizioni guadagnando molti pip, i supporti e resistenze vengono rispettati per un buon periodo di tempo all'inizio, quindi pur non avendo segnali da alcun indicatore potevamo semplicemente basarci sul rispetto del supporto o della resistenza.

- Come ultimo esempio vi mostro un trading range con l'utilizzo delle Bande di Bollinger


Come tutti sappiamo l'utilizzo delle bande di bollinger come punto di inversione del prezzo quando queste vengono trapassate e da tutti sconsigliato, non si fa che ripetere che le bande di bollinger servono per indicare la volatilità, ma io non sono totalmente daccordo, in casi " eccezionali " come l'oscillazione del prezzo in un determinato range, le bande di bollinger che sono formate da delle medie mobili possono determinare dei punti che se oltrepassati possono determinare l'inversione del prezzo. E proprio nelle medie che compongono questo indicatore che si trova il "segreto", le medie non sono altro che la determinazione massima di volatilità di un sottostante, quindi le medie indicano un limite per il prezzo, se poi ci aggiungiamo che siamo in un trading range confermato, o da un forte rialzo o da un forte ribasso, con la formazione poi successiva di supporti e resistenze, allora si che in questi casi le bande di bollinger se oltrepassate possono essere un punto di inversione del prezzo., 

come si può vedere nell'immagine, tutti e quattro i punti segnati con un cerchietto bianco hanno oltrepassato le bande di bollinger, e di conseguenza il prezzo si e diretto in modo spedito dalla parte opposta, assolutamente ottime opportunità di trading, quello che vi consiglio però, e di fare attenzione a una cosa, quando le bande di bollinger rispondono bene alla nostra strategia queste pongono un limite, e cioè quello che a volte il prezzo dopo essersi diretto verso la direzione del nostro investimento, dopo uno sforamento delle bande estreme, a volte fa una risalita o una discesa per poi soffermarsi nella banda mediana delle bande di bollinger. Questo e visibile nell'immagine dove viene segnalato lo sforamento superiore del terzo cerchietto bianco, posso garantirvi che non e una casualità.

Concludo il post dicendovi che lo stop loss deve essere posto appena sopra la resistenza se apriamo una posizione a ribasso, invece appena sotto il supporto se apriamo una posizione a rialzo, dove esattamente dovete calcolarlo voi in base alla volatilità e tenendo presente il rischio rendimento, e qui entra in gioco il take profit che può essere facilmente calcolato in base all'ampiezza del trading range, l'ampiezza del canale, ovviamente impostate "la presa del profitto" rimanendo appena più indietro di dove ipoteticamente il prezzo potrebbe arrivare, meglio essere sicuri. 

... per qualsiasi domanda nei commenti Grazie :-)

mercoledì 2 settembre 2020

Strategia breakout : Come funziona e gli indicatori che aiutano

La strategia del breakout e una fra le maggiori strategie utilizzate, viene quasi sempre presentata come semplice da applicare, in parte e vero ma ci sono diversi fattori che comportano dei gradi di difficoltà.

L'impostazione dello stop loss non e sempre così semplice, in particolare quando si e in presenza di alta volatilità, ed infatti spesso accade, non sempre, che il breakout si verifichi con volatilità estrema., parliamo anche di come posizionare il take profit, non tutti lo utilizzano, comunque occorre capire il rischio rendimento, quindi un'idea minima di dove andrà a finire il prezzo e quali livelli riuscirà a raggiungere dobbiamo avercela, ma rimane una analisi difficile, spesso perchè il breakout e un'esplosione del prezzo che va a toccare nuovi massimi o nuovi minimi, quindi non abbiamo proiezioni precedenti da paragonare. 

Ma quando e dove avviene questa esplosione ?

Spesso sul grafico si formano trend laterali che si racchiudono in un determinato trading range, i prezzi fanno "su e giù" in un determinato canale, ed il canale e formato da un supporto e una resistenza, quindi i compratori ed i venditori si confrontano per un periodo di tempo andando a toccare sempre i medesimi livelli di prezzo, supporti e resistenze.  

Quando avviene la rottura decisa di un supporto si avrà un breakout a ribasso, quando avviene la rottura con forza di una resistenza si avrà un breakout a rialzo. Un primo segnale che può farci capire che si tratta di un breakout valido e l'ampiezza della candela che appunto a trapassato o il supporto o la resistenza, questa candela deve avere una " lunghezza " maggiore di quelle appena precedenti, poi possono venirci in aiuto indicatori come lo RSI ed il MACD di cui parleremo successivamente.

Ora vediamo l'immagine di un breakout a ribasso


Quella che vediamo nell'immagine qui sopra e una situazione ideale, il prezzo si muove con particolare precisione nel canale formato e determinato da un supporto e una resistenza., quindi notiamo a colpo d'occhio come i massimi e minimi toccano con fedeltà sempre gli stessi livelli di prezzo, una seconda cosa che deve attirare la nostra attenzione e che la volatilità c'è e presente ma non e estrema, quindi quest'ultimo fattore ci consente di impostare uno stop loss preciso, appena sopra la linea di supporto dove e avvenuto il breakout. Come ultima cosa andiamo a guardare l'ampiezza della candela rossa che ha provocato il breakout, e molto più ampia di quelle appena precedenti, e anche di eguale ampiezza della candela rossa che appena la precede.

Perchè e avvenuto il breakout? perchè il prezzo e "scoppiato" ?

L'oscillazione di prezzo che vediamo nel canale e una battaglia tra compratori e venditori, una battaglia a parità di forza, ma questa parità prima o poi sarà interrotta, e predominerà il più forte, nel caso dell'immagine sopra i venditori, quindi l'equilibrio tra venditori e compratori e ovviamente destinato ad interrompersi, a questo punto il prezzo prenderà una direzionalità forte e decisa imposta da chi ha prevalso e vinto la battaglia.

Adesso vediamo un breakout a rialzo ( situazione non propriamente ideale )


Come si può vedere il prezzo si muove formando un canale, la volatilità e molto alta, e in ultima istanza abbiamo avuto prima un falso sforamento a rialzo poi subito dopo un falso sforamento a ribasso.

Successivamente avviene una fase di "acccumulo" dopo il quale il prezzo comincia a salire, con minore forza all'inizio e maggiore successivamente, il prezzo, come si può vedere dalla linea tratteggiata rossa, arriva nuovamente in prossimità della resistenza, dove dopo un breve periodo di incertezza che si nota da alcune candele rosse formatesi, finalmente arriva il breakout a rialzo, con una salita poderosa e candele ampie.

Quello che abbiamo appena visto non e un breakout a rialzo ideale e neanche molto chiaro da tradare, ho voluto mostrarvelo perchè ci si può tranquillamente trovare in situazioni del genere, dove il prezzo e troppo volatile e non armonioso come nella prima immagine che abbiamo visto, questo a determinato dei falsi segnali che avrebbero potuto indurci in errore, ma seguendo l'operazione nella sua interezza questa e andata a buon fine con un violento sforamento a rialzo. 

Quindi andiamo alla ricerca di trading range dove la volatilità non e estrema ma e medio/buona e armoniosa, e dove il prezzo forma dei cross a salire e a scendere molto simili tra loro, segnale di pari equilibrio tra venditori e compratori, in tal senso il breakout sarà più preciso e "facile" da tradare. 

L'inganno del pullback in situazioni di breakout


Anche in questo caso abbiamo troppa volatilità ed il prezzo non si e mosso con dei cross armoniosi all'interno del canale, ma quello su cui vorrei attirare la vostra attenzione e il pullback, il prezzo dopo aver rotto a rialzo, breakout, fa una breve salita, e subito dopo torna a scendere fino al livello della resistenza prima rotta ( anche di più in questo caso ), per poi di nuovo tornare a salire in modo spinto e forte. Nell'immagine che vediamo i nostri stop loss sarebbero saltati, ma avremmo potuto recuperare osservando la nuova risalita, caratteristica tipica di un pullback dopo un breakout.

Vi mostro un'immagine "stilizzata" di un pullback a rialzo e uno a ribasso


Anche nell'immagine che abbiamo visto, non quest'ultima stilizzata, ma quella appena precedente dove vediamo un pullback su grafico in reale abbiamo avuto un falso breakout a ribasso, causa estrema volatilità, e cross dei prezzi che non determinano con chiarezza supporti e resistenze.

Vediamo gli indicatori che possono aiutarci nel determinare un buon breakout

Il primo indicatore che mi sento di consigliarvi e lo RSI Relative Strength Index, questo indicatore si adatta molto bene su andamenti laterali, ma fate attenzione, potreste dover impostare un periodo inferiore a 14, tenete poi presente che quando avviene il breakout l'indicatore potrebbe già trovarsi in ipercomprato o ipervenduto confermando quindi lo sforamento dei prezzi ma senza aggiungere un segnale di maggiore importanza. In ultimo tenete in considerazione le divergenze, divergenze come interpretarle, queste possono, quando si verificano con l'indicatore rsi assumere una particolare efficacia, possono quindi confermare uno sforamento dei prezzi, che sia a ribasso o a rialzo. 

Aggiungo in più anche il MACD, acronimo di Moving Average Convergence/Divergence, da alcune mie analisi da segnali aggiuntivi di conferma solo quando forma delle divergenze, ma e un indicatore di ritardo perchè costruito con delle medie mobili, pergiunta e indicato più che altro in fasi di trend, se volete provatelo e traetene le vostre conclusioni.

-- NOTA: in caso di breakout a ribasso lo stop loss va messo appena sopra il supporto rotto, al contrario in caso di sforamento dei prezzi a rialzo lo stop loss va messo appena sotto la resistenza oltrepassata, dove esattamente deve essere posizionato e una vostra scelta personale quindi discrezionale, il consiglio che posso darvi e di valutare quanto e forte la volatilità e di conseguenza trovate i migliori livelli di prezzo dove piazzare lo stop tenendo sempre presente il rischio rendimento., e parlando di rischio rendimento calcoliamo il nostro take profit che può essere pari, a grandi linee, al range di prezzo dove appunto il prezzo stesso oscillando a formato il canale. In poche parole il take profit potrebbe essere profondo tanto quanto la larghezza del canale in cui si muoveva il prezzo prima del breakout. 

Buon Trading a tutti e alla prossima strategia!

mercoledì 26 agosto 2020

Take Profit : vediamo come impostarlo, tu non lo utilizzi ?

Take profit vuol dire letteralmente " avere un profitto " " prendere i profitti " ed e esattamente questo lo scopo di questa funzione da impostare sul broker., la stragrande maggioranza dei trader utilizza lo stop loss ma quanti utilizzano il take profit?

Chi non lo utilizza semplicemente vuol far correre il prezzo il più possibile, ma qui si può incorrere in alcuni errori di tipo psicologico, il primo e che non sai effettivamente dove il prezzo potrebbe fermarsi e venirti contro, invece dovresti saperlo, il secondo errore e l'avidità, quindi si pensa di poter guadagnare sempre di più e si lascia correre il prezzo il più possibile, e qui arriva la fregatura, perchè il prezzo potrebbe cominciare a tornare indietro, fino a toccarti lo stop loss, oppure torna indietro parzialmente stabilizzandosi su un livello di prezzo per un lungo periodo, dove tu ci guadagni pochissimo ma ti rendi conto di dover chiudere la posizione. Queste sono eventi che possono accadere quando si vuole sempre di più, ma invece se riesci a capire dove il profitto può toccare il suo punto limite, raccogli con " certezza " il tuo guadagno prima che sia troppo tardi ed esci dall'operazione con un trade vincente.

Utilizzare sempre il take profit? io personalmente lo utilizzo sistematicamente con delle strategie ma con alcuni tipi di strategie in particolari condizioni non lo utilizzo, questo dipende da una mia personale valutazione dell'andamento dei mercati, volatilità, " volumi ", trend in atto... ma sono occasioni non rarissime e più che altro sono situazioni atipiche. 

Prendi il profitto fin che sei in tempo; assolutamente si, e questo riporta a quello che dicevamo nella prima parte del post, se ti trovi in un trend che sale o se ti trovi in un trend che scende e ulteriormente se ti trovi in un trend laterale, questo, il trend, può essere incluso in supporti e resistenze, anche se si tratta di un trend laterale, se questo e ben definito in un trading range puoi individuare benissimo supporti e resistenze., Cosa rappresentano per noi supporti e resistenze? il nostro punto dove prendere i profitti appunto il take profit.

Osserviamo l'immagine che segue


 Come si può ben vedere siamo in un trend discendente, a ribasso, quindi e in questa direzione che va il nostro investimento., guardando l'immagine da sinistra a scendere notiamo due minimi e due picchi massimi, questi ci avrebbero consentito, come ho fatto, di segnare delle trend line che al terzo picco a rialzo ci preannunciava un ottimo investimento a ribasso., in prossimità del massimo della seconda candela rossa adiacente alla resistenza piazzo il mio stop, a conferma della continuazione del trend a scendere entro in posizione a ribasso sulla seconda candela rossa, e piazzo il mio take profit appena più in alto di quello che mi indicava la trend line di supporto.

Ovviamente dobbiamo immaginare il posizionamento dello stop loss e del take profit prima di entrare in posizione., ecco i nostri livelli di prezzo che ci indicano dove prendere profitto, questi livelli sono appunto i supporti e le resistenze, quanto fin qui detto vale anche per trend a rialzo o laterali.

Il rapporto rischio rendimento dovrà essere di almeno 1:2 , questo vuol dire che se il nostro stop loss vale € 100 il minimo profitto potenziale dovrà essere almeno di € 200, questi parametri li puoi individuare sempre partendo da supporti e resistenze quindi sapendo dove hai piazzato lo stop ed il take.

Impostare il take profit e dimenticarsi dell'operazione? 

Alcuni sostengono che la corretta impostazione del Take ci consente di staccarci dai monitor, quindi di non dovere stare attaccati al computer, e magari fare altro, seguire altri trade o addirittura andarsene in palestra. Secondo la mia personale esperienza e assolutamente sbagliato fare altro e dimenticarsi dell'operazione, magari seguire altri trade e concesso, a patto che si continui a monitorare lo stesso l'operazione di tanto in tanto, ma andarsene in palestra e vedere ore dopo come e andata a finire a me non piace, mi sembra una scommessa.

Anche se abbiamo impostato il take profit ci sono cose a livello grafico e in relazione con alcuni indicatori che possono farci decidere di chiudere in anticipo l'operazione, per limitare le perdite e magari prendere un piccolo profitto, non e detto che il prezzo si muova e faccia "strada" per quanto noi abbiamo previsto, in parole povere, non e detto che toccata una resistenza il prezzo si diriga spedito alla parte opposta fino a trovare il supporto, potrebbe benissimo soffermarsi prima.... 

Infine chiudo il post sull'argomento opposto, lo stop loss, molti purtroppo non lo utilizzano, dicendo che e proprio quest'ultimo a portargli i maggiori danni in termini di soldi, e cioè viene detto che utilizzandolo si va incontro a grandi perdite, dopodichè la frase tipica e " apro la posizione senza stop e poi vedo come va " il che implica sopportare magari grandi inversioni di prezzo, cioè contro la nostra direzione di investimento e stare ad aspettare per ore ( magari imprecando ) che il prezzo torni verso la direzione giusta, purtroppo in questo senso si va incontro a grandi perdite difficili da rimarginare., vi consiglio di cliccare e leggere il post dedicato allo stop loss che ho linkato a inizio post.

...ditemi la vostra nei commenti e Buon Trading a Tutti ! ..    

domenica 16 agosto 2020

Stop Loss: dipende dalla strategia per capire come impostarlo?

Lo stop loss serve a chiudere il trade, operazione, quando il prezzo ci viene contro, e cioè quando il prezzo va nella direzione opposta a quella per cui noi abbiamo investito.

Come impostarlo

Ci sono diverse metodologie e teorie su come impostare lo stop, normalmente agli inizi, quando si comincia a tradare sul serio si tende a posizionare lo stop loss sui massimi o sui minimi appena precedenti al punto della nostra entrata nell'operazione., e corretto fare così?

SI e NO, nel senso che se per esempio apriamo una posizione a ribasso e abbiamo una resistenza evidente sopra il nostro punto di entrata, il livello di resistenza può correttamente essere il nostro punto migliore dove posizionare lo stop, viceversa se apriamo una posizione a rialzo e abbiamo un supporto sotto il nostro punto di entrata quello potrebbe essere il nostro livello di stop.

Nel caso appena descritto non abbiamo valutato semplicemente massimi e minimi precedenti come punti di riferimento, ma siamo andati ad individuare livelli di prezzo più volte toccati dove il prezzo stesso e stato respinto o supportato con forza.

Se facciamo mente locale fare trading utilizzando supporti e resistenze e di per se una strategia, quindi viene da domandarsi, lo stop loss varia come impostazione in base alla strategia che stiamo utilizzando? Occorre riflettere con attenzione a questa domanda e chiedersi, come imposto lo stop  basandomi sul funzionamento tecnico della mia strategia?

Probabilmente chi e arrivato su questa pagina e a letto il post voleva delle risposte ben definite, quindi delle metodologie da impostare seguendo le istruzioni, ma purtroppo per esperienza devo dire che un metodo universale non esiste., esistono delle linee guida che più o meno possiamo adattare alla nostra strategia e più la strategia e affine al metodo di impostazione dello stop più questo sarà efficace.

Sembra quasi che prima bisogna trovare una tecnica di stop efficace e poi adattarci sopra una strategia, assolutamente no, quello che voglio sottolineare e che ogni strategia possiede il suo tipo di stop, quindi se avete una strategia utile e che funziona dovrà "incastrarsi" tecnicamente bene con un determinato e preciso metodo di stop., quindi considerate con attenzione quali sono gli elementi che fanno funzionare la vostra strategia, cosa fa scattare il segnale, e quindi su questi fattori costruite anche il vostro stop loss.

Di supporti e resistenze abbiamo già parlato, vediamo altre teorie su cui impostare lo stop

- stop loss basato sui pattern candlestick, e su figure grafiche di inversione o continuazione

- stop loss basato sull'indice di volatilità, utilizzando un indicatore di volatilità consente di determinare uno stop adeguato al mercato sottostante e non troppo stretto, utilizzando per esempio l'ATR Average True Range, ma in questo caso sarebbe utile un indicatore, credo disponibile su alcune piattaforme, che indichi il valore in € della volatilità così come il valore in € del sottostante 

- stop loss basato sulle medie mobili, su trend ben definiti, può essere utilizzata una media mobile a 10 -12 periodi, media mobile calcolata sui massimi per un trend ribassista, sui minimi per un trend rialzista, esattamente dove si piazza la media li dovrebbe essere il nostro stop, questo tipo di stop potrebbe anche essere verificato in back test

Importante: qualsiasi tipo di stop utilizziate non dimenticate mai di visualizzare calcolare il rischio rendimento, quindi piazzando il vostro stop osservando il grafico dovete capire se il possibile guadagno sia superiore al valore dello stop impostato., e possibile individuare il probabile guadagno segnando delle trend line dinamiche sui massimi precedenti se siete a rialzo e sui minimi precedenti se siete a ribasso, in questo modo visualizzerete la dimensione del vostro stop e la dimensione di quello che potrebbe essere il probabile guadagno. Se lo stop e maggiore del possibile guadagno il trade non e buono.

Prima di passare ad alcuni esempi con immagini vorrei sottolineare una cosa, e cioè, così come abbiamo trovato ideato e adattato la nostra strategia di trading così allo stesso modo dobbiamo trovare ideare e adattare una tecnica di stop ideale per ogni nostra strategia nello specifico.

 

 Come si può vedere dall'immagine abbiamo un supporto ben definito, dove il prezzo ha rimbalzato più volte, tenendo conto poi che le candele che stiamo guardando sono a 30 minuti, questo definisce il supporto assolutamente consistente, ma ad un certo punto c'è stato il break out, cioè la rottura del supporto, a questo punto saremmo dovuti entrare a ribasso nell'operazione, quindi la decisione e di entrare nel trade e vendere.

Ma dove piazziamo lo stop loss?

Lo stop lo mettiamo esattamente sul livello di prezzo del supporto, questo perchè immaginiamo nel caso il prezzo ci venga contro e torni a salire, che sia stato un falso break out e che quindi il prezzo ritorni ad apprezzarsi sul medesimo supporto.

Si può capire in questo semplice esempio che la decisione di dove mettere lo stop e stata determinata dal tipo di strategia assunta per entrare nel trade, si deduce quindi che ogni tipo di operatività e strategia deve avere uno stop corrispondente e adeguato.

Nota: per quanto detto sui supporti e resistenze più in alto in questo articolo in relazione con lo stop, e invece quanto vediamo nell'immagine e dove piazziamo lo stop potrebbero nascere quelle che sembrano delle contraddizioni, invece no, perchè come da immagine siamo entrati nel trade dopo un break out e non prima... vedete come cambiano le valutazioni da adottare....

( non dimenticare il mio post su come impostare il take profit )

... qualsiasi opinione e utile, nei commenti Grazie ! 

sabato 20 giugno 2020

Opzioni Binarie 2020 2021 Petizione da Firmare

Le opzioni binarie sono state eliminate in modo " definitivo " il 20 Giugno 2019 con bollettino ufficiale, contenente tutte le motivazioni per giungere alla decisione di eliminarle, che potete consultare e leggere qui , le motivazioni sono lecite ma secondo il mio personale giudizio NON tali da eliminare completamente le o.b.

La motivazione più importante e di rilievo e che le opzioni binarie hanno un " atteso rendimento negativo " e sulla Petizione, che a breve vi linkerò ho spiegato come questo punto e quindi l'atteso rendimento negativo può essere affrontato da un trader valutando la performance delle proprie strategie e attraverso il money management calcolato anche sul payout del sottostante su cui si trada.

Quindi come avete capito sono totalmente in disaccordo., pur parlando di "trading tradizionale" sul mio canale you tube io arrivo e sono nato come trader sulle opzioni binarie e quando erano ancora legali avevo un canale Y.T. dedicato, molto deluso e rattristato dalla decisione della Consob ho deciso di eliminare il canale e dedicarmi ( con un nuovo canale y.t. ) al trading tradizionale.

Ma cominciando a valutare ideare e testare strategie per la forma di trading che ancora ci e concessa mi sono reso conto di alcune difficoltà oggettive che possono o potrebbero essere insormontabili se non si ha un'adeguata preparazione e conoscenza dei mercati finanziari, .... impostazione dello stop loss... decidere quantità di lotti da investire ..... gestione della posizione .... copertura con un'altro investimento nel caso il prezzo ci venga " contro " , e non ultimo il capitale iniziale con cui aprire un conto nel trading tradizionale e generalmente più alto di quello che serviva per cominciare con le o.b.  

In poche parole ho capito che l'eliminazione delle o.b. non e complessivamente giustificata  e che nel mio piccolo dovevo fare qualcosa, io voglio e desidero tornare al trading su opzioni binarie, ero in profitto, continuavo da tempo ad andare in profitto e mi sentivo completamente realizzato come trader.

Quello che ho potuto e fatto lo trovi qui:  Petizione O.B. 2020 2021


Invito tutti coloro che capitano su questa pagina a cliccare il link che vedete qui sopra e Firmare la Petizione, ovviamente leggetene anche il contenuto per essere più consapevoli.
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In conclusione penso che andava fatta una maggiore regolamentazione e quindi intervenire sulla pubblicità Gonfiata e a volte ingannevole che i vari broker divulgavano, questa molto spesso indicava facili guadagni con altissime percentuali, ed e qui che si doveva intervenire, consigliare o obbligare i broker a fornire una pubblicità delle o.b. più veritiera, spiegando " l'atteso rendimento negativo " e senza promettere facili e veloci guadagni, ma avvertendo il trader che anche per le o.b occorrono strategie con una elevata percentuale di profitto e che personalmente bisogna avere una buona conoscenza dei mercati finanziari.

( vi segnalo anche il video dedicato alla petizione https://www.youtube.com/watch?v=a0qcoFM0H5E )

SE SIETE A FAVORE DELLE OPZIONI BINARIE E VOLETE FARE QUALCOSA A RIGUARDO FIRMATE E NON DIMENTICATE DI CONDIVIDERE !! GRAZIE !!